Cómo hacer la conciliación bancaria mensual
Guía paso a paso para conciliar el extracto bancario del período con los movimientos financieros del sistema y cerrar el mes.
Antes de empezar
- configuración de la organización habilitado.
- Extracto bancario del mes ya importado (subida CSV o sync de Interbanking).
- Módulo de conciliación bancaria habilitado.
- Cuenta bancaria registrada en el sistema.
- Archivo de extracto descargado desde el banco.
- Conciliación bancaria del período ya creada y abierta.
- Todos los items del extracto deben estar en estado o (no puede haber pendientes).
- Módulo de contabilidad habilitado.
- Movimientos financieros cargados en el sistema.
- Cuentas contables configuradas en el plan de cuentas.
Paso a paso
- 1
Ir al módulo
Menú → Finanzas → Conciliación Bancaria.
- 2
Iniciar nueva conciliación
Hacé clic en 'Nueva conciliación'. Elegí la cuenta bancaria y el período (mes/año).
- 3
Revisar items
El sistema arma automáticamente el listado con estados: (match sugerido), A_REVISAR, NO_CONCILIADO, PENDIENTE_DEBITO,.
- 4
Guardar borrador
La conciliación queda en estado 'Abierta' hasta que la cierres.
- 5
Acceder a Extractos Bancarios
Desde el menú, ingresá a Finanzas → Extractos Bancarios.
- 6
Seleccionar cuenta bancaria
Elegí la cuenta para la que querés cargar el extracto.
- 7
Hacer clic en 'Subir Extracto'
Abrirá un diálogo para seleccionar archivo.
- 8
Seleccionar archivo
Elegí el archivo Excel o CSV que descargaste del banco.
- 9
Mapear columnas (si necesario)
Si el sistema no reconoce automáticamente, indicá qué columna es Fecha, Descripción, Monto, etc.
- 10
Validar datos
Reviá el preview de líneas cargadas. Verificá que montos y fechas sean correctos.
- 11
Importar
Hacé clic en 'Importar'. Las líneas se cargarán como DE.
- 12
Abrir la conciliación
Menú → Finanzas → Conciliación Bancaria → click en el ícono de ver (lupa) de la conciliación del período.
- 13
Filtrar items pendientes
En el panel superior, filtrá por estado 'A_REVISAR' o 'NO_CONCILIADO'.
- 14
Matchear manualmente
Seleccioná el item del extracto y hacé clic en 'Matchear'. Elegí el movimiento del sistema que corresponde.
- 15
Generar asiento contable
Si el item no tiene contraparte en el sistema, hacé clic en 'Crear asiento línea' y completá cuenta contable, categoría e imputación.
- 16
Anular matches erróneos
Si te equivocaste, usá 'Anular asiento manual' para deshacer.
- 17
Verificar estado
Confirmá que no queden items en A_REVISAR o NO_CONCILIADO.
- 18
Cerrar
Hacé clic en el botón 'Cerrar período' de la conciliación.
- 19
Confirmar
El sistema pide confirmación porque los movimientos quedan bloqueados para edición.
- 20
Acceder a Reglas de Imputación
Desde el menú, ingresá a Finanzas → Reglas de Imputación Automática.
- 21
Ver reglas existentes
Se muestra cada regla con sus criterios (medio de pago, categoría, etc.) y cuenta contable asociada.
- 22
Crear nueva regla
Hacé clic en 'Nueva Regla'.
- 23
Definir criterios de la regla
Seleccioná: medio de pago, categoría de movimiento, descripción parcial (búsqueda ). Combiná con lógica AND/OR.
- 24
Asignar cuenta contable
Elegí la cuenta donde imputarán los movimientos que cumplan la regla (ej. Cuenta Corriente Banco A, Gastos Operativos, etc.).
- 25
Guardar la regla
Hacé clic en 'Guardar'.
- 26
Aplicar reglas a movimientos pendientes
Desde el índice de Reglas, hacé clic en 'Aplicar Pendientes' para convertir movimientos sin asiento.
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