Cómo conciliar DDJJ con transferencias bancarias

A. Activar la conciliación automática en tu organización

Para: staff con perfil Administrador o AdministradorSindicato, junto con el equipo de Socios Plus. Es una activación por organización, no por usuario.

Antes de empezar

• La organización tiene administra_conciliacion_bancaria = 1.
• Hay al menos una cuenta bancaria vinculada a Interbanking Info Financiera o a Credicoop API Empresas.
• La sincronización diaria del extracto está agendada y corriendo.
• Los empleadores tienen el CUIT correctamente cargado: es la clave con la que se identifica al que transfiere.

Paso a paso

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   Activar el ajuste

   Hay que poner en 1 el ajuste conciliar_ddjj_por_transferencia_bancaria de la organización. Sin este ajuste el sistema no cierra ninguna DDJJ automáticamente.

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   Revisar los CUIT antes de habilitar

   Antes de encenderlo en producción, verificá que los empleadores tengan el CUIT bien cargado y que no haya DDJJ «sueltas» que puedan cerrarse por error.

B. Cómo funciona la sincronización diaria

Para: staff del sindicato. Este bloque es informativo: el proceso es automático y no requiere intervención.

Paso a paso

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   Descarga automática de los movimientos

   Cada mañana, alrededor de las 07:15, el sistema descarga los movimientos del día anterior desde Interbanking o desde Credicoop, según qué integración tenga la organización.

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   Disparo de la conciliación

   Al terminar la importación, el sistema ejecuta automáticamente la conciliación sobre cada extracto nuevo que llegó.

C. Cómo el sistema decide qué DDJJ cerrar

Para: staff del sindicato. Es la lógica que aplica el sistema sin intervención; conocerla sirve para entender por qué una transferencia se concilió y otra no.

Para cada crédito entrante del extracto, el sistema sigue esta secuencia:

Paso a paso

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   Identificar al empleador por el CUIT del ordenante

   Busca el empleador cuyo CUIT coincida con el del ordenante de la transferencia. Si no lo encuentra, la línea queda sin conciliar.

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   Buscar la DDJJ candidata

   Entre las DDJJ Emitidas de ese empleador, busca una cuyo total sea aproximadamente igual al importe recibido y cuya fecha caiga dentro de ±15 días del vencimiento.

   • La tolerancia de importe es el mayor entre $100 y el 0,5% del total.
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   Cerrar la DDJJ

   Si hay una sola candidata clara, el sistema la cierra como PAGADA con la forma de pago «Transferencia bancaria conciliada».

   • El historial de la DDJJ deja registrado el origen del match (Interbanking o Credicoop) y la línea del extracto.

D. Resolver matches ambiguos a mano

Para: staff del sindicato (perfiles Administrador, AdministradorSindicato o Empleado del Sindicato).

Antes de empezar

• Hay líneas del extracto marcadas como ambiguas: es decir, con dos o más DDJJ candidatas de puntaje similar.
• Sabés cuál es la DDJJ correcta, o podés confirmarlo con el empleador.

Paso a paso

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   Abrir la bandeja de ambiguos

   Entrá a Recaudación → Extractos bancarios → «Ver matches ambiguos».

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   Elegir la DDJJ correcta

   Para cada línea, seleccioná la DDJJ que corresponde y presioná «Es ésta». La DDJJ se cierra igual que en el caso automático.

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   Descartar la línea si no corresponde a ninguna

   Si la transferencia no es el pago de una DDJJ, usá «Descartar línea».

E. Verificar una DDJJ cerrada por conciliación

Para: staff del sindicato, para auditar o para responder una consulta del empleador.

Paso a paso

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   Abrir el detalle de la DDJJ

   Entrá a la DDJJ con el ícono de ojo (👁) desde el listado.

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   Revisar estado, forma de pago e historial

   Si la conciliación funcionó vas a ver: estado PAGADA, forma de pago «Transferencia bancaria conciliada» y, en el historial, la entrada «Conciliada por transferencia bancaria» con el origen, el número de línea del extracto, el importe y si el match fue automático o manual.